【儀器網(wǎng) 時事聚焦】7月31日，容知日新(688768)發(fā)布公告，公司于2024年7月26日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于首次公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)，即“設備智能監(jiān)測系統(tǒng)產業(yè)化項目”“數(shù)據(jù)中心建設項目”和“研發(fā)中心建設項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行延期。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2102 號文同意，本公司于2021年7月向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,372.00萬股，每股發(fā)行價為18.23元，應募集資金總額為人民幣25,011.56萬元，根據(jù)有關規(guī)定扣除發(fā)行費用5,379.85萬元后，實際募集資金金額為19,631.71萬元。該募集資金已于2021年7月到賬。
截至2024年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金具體使用情況如下：
(一)本次募投項目延期的具體情況
公司基于審慎性原則，結合當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬將首發(fā)募投項目達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調整，具體如下：
(二)本次募投項目延期的主要原因
本次募集資金投資項目中，“設備智能監(jiān)測系統(tǒng)產業(yè)化項目”“數(shù)據(jù)中心建設項目”“研發(fā)中心建設項目”均為首次公開發(fā)行股票時募集資金投資項目。由于公司首次公開發(fā)行股票募投項目投資總額約為5.32億元，首發(fā)上市實際募集資金凈額約為1.96億元，首發(fā)實際募集資金凈額與募投項目的總投資存在較大的資金缺口，為推動設備智能監(jiān)測系統(tǒng)產業(yè)化項目、數(shù)據(jù)中心建設項目、研發(fā)中心建設項目的順利實施，擬通過2023年度向特定對象發(fā)行股票予以補充。
公司募投項目整體建設工程量較大，周期較長，在項目建設過程中存在較多不可控因素。項目建設期間，受外部環(huán)境因素影響導致首發(fā)募投項目建設中對人員流動性要求較高的環(huán)節(jié)進度有所延緩，以及首發(fā)募集資金存在較大缺口等因素共同導致項目建設進度較原計劃已延后。本次募投項目延期主要原因系：
1、由于募投項目中設備資產購置以及安裝工程需要在
建筑工程基本完工后方可開展，目前，公司募投項目處于建筑施工與裝修階段，已完成建筑主體結構、外立面施工、部分室內裝修和少量設備采購，后續(xù)還需進行室內裝修、設備采購與安裝調試、人員招聘與培訓、竣工驗收等工作。公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額與項目需要的投資總額存在缺口。2023年度，公司經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-7,397.71萬元，截至2024年6月30日，公司首發(fā)募投項目已累計使用自有資金投入金額約5,524.37萬元，已支付尚未置換及已在支付審批流程中的銀行承兌匯票金額985.03萬元，項目累計投資金額約23,127.01萬元，累計投資進度約43.43%，公司自有資金需優(yōu)先保證公司日常生產經(jīng)營的需求，難以滿足募投項目建設的全部需要；
2、公司獲得的銀行等金融機構授信對資金用途有著嚴格的限制，主要是解決企業(yè)短期營運資金問題，不能用于固定資產等長期資產的建設；
3、以上缺口計劃通過2023年度向特定對象發(fā)行股票予以補充，而本次再融資項目進程遲于公司預期，因此公司在未來資金到賬日具有不確定性的情形下投資較為謹慎，避免出現(xiàn)募投項目尚未建設完成即因資金不足導致項目建設中止的情形，造成募集資金的投入無法產生相應回報，影響投資者和公司的利益，進而導致建設工程進度較原計劃有所滯后。
公司2023年度向特定對象發(fā)行股票已于2024年5月31日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復，公司在獲取注冊批文后已進一步加快募投項目建設進度。結合本次再融資的募集資金總額、募集資金投資項目的實際建設情況和計劃投資進度，公司決定將募投項目預定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年7月。
容知日新表示，本次募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體等，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。
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